| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۸.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۲۳.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۵) |
۲,۸۰۷.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۱ |
(۶۷.۷۸) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|