صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۵۷,۷۹۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۱۱,۱۰۲,۱۴۸ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۵۷,۸۱۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱۱,۱۵۸,۹۵۹ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۵۷,۸۲۸ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱۱,۲۳۹,۱۳۰ ۹۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۳۰۹,۶۴۵ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۱۱,۵۲۶,۲۹۷ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۳,۹۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۱,۹۶۰,۵۰۶ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۳۴,۱۵۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۱۱,۷۰۲,۶۴۷ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۹,۰۵۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۴۹,۵۵۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۴۹,۵۶۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۰.۰۴ % ۴۹,۶۰۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %