صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۰۱ % ۸۹,۳۲۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۳,۲۲۳,۴۸۱ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۰۱ % ۷۴,۸۱۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۳,۱۳۳,۲۶۲ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۴,۸۵۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱۲,۴۵۵,۸۲۰ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۱۳۹,۰۷۵ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱۲,۲۰۸,۱۹۴ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۱۱۹,۶۳۳ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۲,۷۸۴,۶۲۷ ۹۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۷۴,۴۹۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۱۲,۹۸۳,۹۹۱ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۸۴,۸۱۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۱۲,۹۸۳,۹۹۱ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۸۴,۸۲۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱۳,۱۲۶,۶۵۸ ۹۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۳۹,۱۶۱ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۱۳,۳۲۱,۲۳۵ ۹۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۰۱ % ۱۱۷,۵۰۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %