صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۲۲۳,۴۸۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳,۱۳۳,۲۶۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۴۵۵,۸۲۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۹,۰۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۲۰۸,۱۹۴ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱۹,۶۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۷۸۴,۶۲۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۴۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۲,۹۸۳,۹۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۸۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۲,۹۸۳,۹۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۸۲۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۳,۱۲۶,۶۵۸ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۶۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۳,۳۲۱,۲۳۵ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۵۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |