صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۶۶۳,۳۱۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۷۱۱,۱۰۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۶۶۷,۸۳۵ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۶۶۷,۸۳۵ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۹۰۹,۵۹۲ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۶۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۸۶۷,۸۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۸۵۲,۲۷۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۷۲۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۰۸۶,۳۶۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۵۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۸۹,۳۰۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |