صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۱۲,۶۶۳,۳۱۰ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۹ ۰.۰۱ % ۴,۷۷۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۱۲,۷۱۱,۱۰۰ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۲ ۰.۰۱ % ۱۶,۰۷۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۱۲,۶۶۷,۸۳۵ ۹۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۵۵,۴۳۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۱۲,۶۶۷,۸۳۵ ۹۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۵۵,۴۴۴ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۲,۹۰۹,۵۹۲ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۵۵,۴۶۰ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱۲,۸۶۷,۸۱۹ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۱۲,۴۱۷ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱۲,۸۵۲,۲۷۸ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰.۰۱ % ۷۲,۷۲۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۳,۰۵۴,۱۵۷ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۰۱ % ۴,۸۲۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱۳,۰۸۶,۳۶۶ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۰۱ % ۱۶,۵۳۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱۲,۹۴۴,۸۴۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۷ ۰.۰۱ % ۸۹,۳۰۶ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %