صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱۳,۴۲۵,۱۳۹ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۶ ۰.۰۱ % ۸۷,۳۴۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۱۳,۵۵۴,۶۱۰ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۶ ۰.۰۱ % ۵۳,۴۶۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۱۲,۱۶۲,۳۲۶ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۶ ۰.۰۱ % ۳,۸۲۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۱۱,۹۱۲,۰۹۵ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۶ ۰.۰۲ % ۳,۸۳۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۱۱,۹۱۲,۰۹۵ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۶ ۰.۰۲ % ۳,۸۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۱۱,۸۶۳,۴۶۹ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۶ ۰.۰۲ % ۳,۸۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۱۱,۷۶۴,۱۸۵ ۹۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۰۱,۰۰۵ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۱۱,۶۶۴,۳۹۷ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۳,۸۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۱۱,۹۶۲,۹۸۷ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۳,۸۹۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۱۱,۷۴۰,۶۱۴ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۴,۷۷۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %