صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۸,۹۸۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱,۲۰۱ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۹۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۶,۱۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۸,۸۴۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵,۸۶۴ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۵۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۳,۰۹۶,۲۹۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۸۷۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |