ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۳۸۷	۹۸.۷۲ %	۶۲۸,۵۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۶	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۴,۶۲۰	۹۸.۸۵ %	۵۳۴,۳۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۲	۰.۰۴ %	۲۸,۰۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶,۱۹۶	۹۸.۷۹ %	۵۰۴,۳۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۰۵	۰.۱۵ %	۲۸,۰۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۶,۶۸۹	۹۸.۳۷ %	۴۹۱,۴۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۴۷	۰.۵۷ %	۳۵,۱۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۲,۴۵۵	۹۸.۱۶ %	۵۷۶,۲۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۴	۰.۱۹ %	۲۴۴,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...44 »