صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۴۶,۷۴۷ | ۹۷.۸۲ % | ۱,۵۸۶,۶۸۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۷ | ۰.۰۷ % | ۸۸,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۱,۶۵۷ | ۹۵.۶۳ % | ۱,۲۴۴,۸۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۰۰۶,۰۵۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۶۳,۸۰۵ | ۹۷.۷۶ % | ۱,۳۴۹,۰۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۰.۰۷ % | ۳۴۱,۵۴۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۶,۴۸۵ | ۹۷.۴۵ % | ۱,۳۱۲,۰۷۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۶۸۱,۱۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۱,۳۹۵ | ۹۸.۳۱ % | ۱,۲۶۲,۱۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۳ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ | ۹۸.۳ % | ۱,۲۱۵,۳۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ | ۹۸.۳ % | ۱,۲۱۵,۳۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |