صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۳,۹۷۱ | ۹۶.۷۵ % | ۲,۷۴۷,۱۶۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۳,۹۷۱ | ۹۶.۷۵ % | ۲,۷۴۷,۱۶۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۳۸,۱۵۱ | ۹۶.۶۸ % | ۲,۶۲۲,۶۴۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۱۳۵,۸۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۶۵,۶۹۷ | ۹۶.۶۷ % | ۲,۶۰۴,۲۳۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰۱,۸۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۹۳,۴۰۸ | ۹۶.۷۹ % | ۲,۶۲۴,۳۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۹۶.۱۶ % | ۲,۶۰۸,۲۵۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۶۶۹,۷۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۹۶.۱۶ % | ۲,۶۰۸,۲۵۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۶۶۹,۷۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۹۶.۱۶ % | ۲,۶۰۸,۲۵۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۶۶۹,۸۴۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۷۰,۶۷۴ | ۹۵ % | ۲,۶۰۸,۲۵۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۹۰۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۴۰,۵۲۹ | ۹۶.۸۲ % | ۲,۶۳۳,۶۵۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۴۴,۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |