صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۲,۹۲۷ | ۹۷.۴۵ % | ۱,۹۱۱,۵۶۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱۲۹,۴۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۸,۸۱۲ | ۹۷.۷۳ % | ۱,۶۳۶,۶۹۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱۲۹,۴۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۶۷,۰۷۱ | ۹۶.۸۳ % | ۱,۶۱۳,۰۰۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۹۶,۶۶۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۸,۵۴۷ | ۹۳.۱۸ % | ۱,۶۱۵,۱۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۰ % | ۳,۹۶۳,۷۰۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹,۲۲۴ | ۹۴.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۹۶۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶,۹۳۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹,۲۲۴ | ۹۴.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۹۶۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶,۹۸۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹,۲۲۴ | ۹۴.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۹۶۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹ | ۰.۰۴ % | ۳,۱۶۸,۱۹۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۷۹,۲۴۰ | ۹۸.۰۳ % | ۱,۴۵۷,۹۹۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۳,۴۳۸ | ۹۷.۴۱ % | ۱,۵۹۳,۰۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۳ | ۰.۰۴ % | ۴۱۴,۵۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۴۶,۱۰۹ | ۹۷.۹ % | ۱,۵۰۰,۱۲۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |