صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ ۹۸.۳ % ۱,۲۱۵,۳۶۸ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۹۳۵ ۰.۰۷ % ۵,۷۵۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۲۳۱,۰۴۵ ۹۸.۲۸ % ۱,۱۴۷,۸۶۰ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۹۱۲ ۰.۰۸ % ۴۱,۷۱۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۹۸۸,۱۴۲ ۹۸.۳۶ % ۱,۱۳۶,۷۲۴ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۹۱۳ ۰.۰۸ % ۵,۸۵۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۵۱۴,۷۵۰ ۹۸.۲۳ % ۱,۰۴۲,۴۰۴ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۷۰ ۰.۰۸ % ۱۵۵,۹۰۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۴۱,۴۰۰ ۹۸.۳۹ % ۱,۰۱۹,۸۷۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۲۰ ۰.۰۸ % ۵,۹۶۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ ۹۸.۵۸ % ۸۵۱,۲۹۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۳۶ ۰.۰۹ % ۶,۰۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ ۹۸.۵۸ % ۸۵۱,۲۹۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۳۶ ۰.۰۹ % ۶,۰۷۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ ۹۸.۵۸ % ۸۵۱,۲۹۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۳۶ ۰.۰۹ % ۶,۱۳۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۲۵,۷۳۰ ۹۸.۳ % ۱,۰۷۸,۳۸۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۱ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۷۲,۴۴۸ ۹۸.۵۸ % ۸۷۶,۵۳۳ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۶,۲۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %