صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۴۵,۴۸۱ | ۹۵.۴۶ % | ۴,۴۸۴,۴۹۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۱,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۱,۱۳۳ | ۹۵.۹ % | ۴,۰۵۸,۸۷۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۳۷,۸۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰ | ۹۵.۶۴ % | ۴,۶۳۷,۵۲۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰ | ۹۵.۶۴ % | ۴,۶۳۷,۵۲۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰ | ۹۵.۶۴ % | ۴,۶۳۷,۵۲۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۸۴,۲۰۳ | ۹۵.۷۹ % | ۴,۳۲۴,۶۱۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۴,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۷۰,۰۷۲ | ۹۶.۵۷ % | ۳,۰۱۹,۹۰۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۷۹,۳۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۷۱,۰۸۷ | ۹۶.۵ % | ۳,۰۲۰,۴۵۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۱۳,۵۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۹,۵۲۸ | ۹۶.۵۹ % | ۲,۹۹۳,۴۱۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۲,۱۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۳,۹۷۱ | ۹۶.۷۵ % | ۲,۷۴۷,۱۶۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |