ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵,۷۹۴	۹۸.۵۷ %	۸۳۱,۵۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۵۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲,۱۱۶	۹۸.۴۹ %	۷۸۴,۲۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۰.۰۹ %	۶,۵۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳,۵۲۳	۹۸.۵۷ %	۷۶۶,۱۹۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۷	۰.۰۴ %	۶,۹۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۰,۵۹۹	۹۸.۶۱ %	۶۸۴,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۲	۰.۰۸ %	۲۷,۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۶,۳۳۱	۹۸.۶۴ %	۷۰۴,۱۸۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...44 »