صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۰۲۲,۸۴۲ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۱۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴,۹۵۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۰۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۳۸۲ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۰۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۳۹۲ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹۹۳,۲۲۴ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۰۱,۴۰۳ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹۹۳,۸۱۵ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۰۱,۶۰۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۵۱۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۵۱۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۵۱۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۳۶۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۳۶۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |