صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۶۸,۴۷۳ | ۹۵.۶۶ % | ۴,۲۹۵,۷۹۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۲,۴۵۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۳۴۰,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۲۸,۵۵۱ | ۹۴.۶۹ % | ۴,۳۱۶,۳۳۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۸۳۵,۴۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۴۵,۴۸۱ | ۹۵.۴۶ % | ۴,۴۸۴,۴۹۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۱,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۱,۱۳۳ | ۹۵.۹ % | ۴,۰۵۸,۸۷۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۳۷,۸۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰ | ۹۵.۶۴ % | ۴,۶۳۷,۵۲۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰ | ۹۵.۶۴ % | ۴,۶۳۷,۵۲۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |