ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۹۳,۴۰۸	۹۶.۷۹ %	۲,۶۲۴,۳۶۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۱ %	۹,۳۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۵ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۱,۷۱۹,۹۰۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۰,۵۲۹	۹۶.۸۲ %	۲,۶۳۳,۶۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۴۴,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۲,۷۲۴	۹۶.۷۲ %	۲,۷۵۷,۳۷۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۶,۹۱۲	۹۶.۴۹ %	۲,۹۹۱,۹۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۰,۶۷۸	۹۶.۵۷ %	۲,۷۸۰,۳۷۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...64 »