ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۴,۲۰۳	۹۵.۷۹ %	۴,۳۲۴,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۴,۷۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۰,۰۷۲	۹۶.۵۷ %	۳,۰۱۹,۹۰۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۷۹,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۱,۰۸۷	۹۶.۵ %	۳,۰۲۰,۴۵۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۹,۵۲۸	۹۶.۵۹ %	۲,۹۹۳,۴۱۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۲,۱۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۲۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۳۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۴۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۸,۱۵۱	۹۶.۶۸ %	۲,۶۲۲,۶۴۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۳ %	۱۳۵,۸۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۶۵,۶۹۷	۹۶.۶۷ %	۲,۶۰۴,۲۳۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۰۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...64 »