ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۱,۴۰۰	۹۸.۳۹ %	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۸ %	۵,۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۵,۷۳۰	۹۸.۳ %	۱,۰۷۸,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۱	۰.۰۱ %	۶,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵,۷۹۴	۹۸.۵۷ %	۸۳۱,۵۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...64 »