ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۱,۶۵۷	۹۵.۶۳ %	۱,۲۴۴,۸۸۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۱	۰.۰۷ %	۲,۰۰۶,۰۵۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۳,۸۰۵	۹۷.۷۶ %	۱,۳۴۹,۰۳۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۳۱	۰.۰۷ %	۳۴۱,۵۴۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۶,۴۸۵	۹۷.۴۵ %	۱,۳۱۲,۰۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸	۰.۰۱ %	۶۸۱,۱۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۱,۳۹۵	۹۸.۳۱ %	۱,۲۶۲,۱۶۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۳	۰.۰۶ %	۵,۵۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۳۱,۰۴۵	۹۸.۲۸ %	۱,۱۴۷,۸۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۰.۰۸ %	۴۱,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۸,۱۴۲	۹۸.۳۶ %	۱,۱۳۶,۷۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۳	۰.۰۸ %	۵,۸۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۱۴,۷۵۰	۹۸.۲۳ %	۱,۰۴۲,۴۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۰	۰.۰۸ %	۱۵۵,۹۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...64 »