| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۸۵۵.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۷,۱۸۹.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۳۴.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|