لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/21	13,684	13,620	13,620	0	45,100,000	2,443,374,257	0	400,274,257	2,045,100,000	27,855,127,133,640
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/20	13,838	13,772	13,772	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,544,985,170,351
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/19	13,677	13,612	13,612	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,224,954,818,614
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/18	13,786	13,721	13,721	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,441,857,120,705
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/17	14,122	14,056	14,056	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,111,428,588,363
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/16	14,122	14,056	14,056	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,112,546,619,481
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/15	14,123	14,057	14,057	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,113,664,651,422
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/14	14,056	13,991	13,991	0	0	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	27,981,314,323,948
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/13	14,201	14,134	14,134	0	13,319,000	2,398,274,257	0	400,274,257	2,000,000,000	28,268,575,751,110
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/12	13,977	13,912	13,912	0	102,400,000	2,384,955,257	2,000,000	400,274,257	1,986,681,000	27,638,271,230,740
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/11	13,721	13,662	13,662	0	263,850,000	2,282,555,257	0	398,274,257	1,886,281,000	25,770,367,542,910
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/10	13,201	13,138	13,138	0	0	2,018,705,257	0	398,274,257	1,622,431,000	21,315,464,237,302
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/09	13,201	13,139	13,139	0	0	2,018,705,257	0	398,274,257	1,622,431,000	21,316,331,286,735
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/08	13,202	13,139	13,139	0	19,100,000	2,018,705,257	0	398,274,257	1,622,431,000	21,317,198,336,794
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/07	13,296	13,234	13,234	0	60,000,000	1,999,605,257	1,000,000	398,274,257	1,603,331,000	21,217,709,251,749
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/06	13,253	13,191	13,191	0	54,900,000	1,939,605,257	0	397,274,257	1,544,331,000	20,370,678,065,650
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/05	12,916	12,856	12,856	0	77,845,000	1,884,705,257	0	397,274,257	1,489,431,000	19,147,864,517,578
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/04	13,048	12,985	12,985	0	22,200,000	1,806,860,257	0	397,274,257	1,411,586,000	18,329,756,451,462
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/03	13,313	13,249	13,249	0	0	1,784,660,257	0	397,274,257	1,389,386,000	18,408,509,395,537
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/05/02	13,314	13,250	13,250	0	0	1,784,660,257	0	397,274,257	1,389,386,000	18,409,258,024,976
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵