ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۶۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۳,۹۴۳	۹۴.۲۹ %	۲,۸۹۰,۵۰۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۲,۳۴۳,۸۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۱,۹۸۱	۹۷.۳۲ %	۲,۲۱۲,۴۵۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴,۱۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۵۰,۵۵۶	۹۶.۶۸ %	۲,۱۷۱,۰۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۵۲۳,۰۱۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۲۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۳۲۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۳۸۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۴۳۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۰۷,۵۲۸	۹۷.۱۶ %	۲,۱۶۳,۰۴۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۷۹,۳۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...64 »