ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۷,۷۴۸	۹۵.۸۷ %	۲,۱۴۰,۳۶۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۱۴۳,۴۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۱۱,۲۶۵	۹۵.۸۴ %	۲,۴۱۷,۶۹۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۱۹۲,۵۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۷,۱۳۹	۹۷.۳۵ %	۲,۲۴۶,۷۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۶,۵۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۵۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۵۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۲,۹۲۷	۹۷.۴۵ %	۱,۹۱۱,۵۶۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸,۸۱۲	۹۷.۷۳ %	۱,۶۳۶,۶۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۷,۰۷۱	۹۶.۸۳ %	۱,۶۱۳,۰۰۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۹۶,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۸,۵۴۷	۹۳.۱۸ %	۱,۶۱۵,۱۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۹۶۳,۷۰۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...64 »