| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۰۷.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۷۴ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۴) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۸.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۲۳.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۵) |
۲,۸۰۷.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۱ |
(۶۷.۷۸) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|