| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۲۷,۳۶۱.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۷۱۴.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۵ |
۱.۹۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۹.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۶۶.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|