| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۹ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴,۵۹۶.۲۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۶۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۹) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵,۹۴۳.۳۶ |
(۵۹.۱) |
|
|