| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۳۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۸.۶۲ |
(۲.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۰۷ |
(۲.۸۶) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
(۲.۴۵) |
۳,۰۱۷.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۳) |
۳,۵۵۱.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۵۹.۹۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۵ |
(۲.۳۴) |
۹,۲۰۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
|
|