| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۱.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۳۷,۶۶۹.۲۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۴ |
(۰.۰۱) |
۵۶۸,۲۹۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۵ |
۳۰۲.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۶.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|