| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴) |
۱.۴۹ |
(۷۶.۴۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۷ |
۱.۷۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۱۳ |
۲.۳۶ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۰۸ |
۰.۶۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۵۷۵.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۴۶ |
۰.۱۷ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۹) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۶.۹۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۵.۰۶ |
۱.۸۸ |
۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|