| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۱.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۳۷,۶۶۹.۲۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۴ |
(۰.۰۱) |
۵۶۸,۲۹۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۵ |
۳۰۲.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۶.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۲,۰۸۶.۴۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۸۸ |
۰ |
|
|