| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۷۵.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۰.۱۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۶,۰۳۷.۷۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۳۴۲.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۰۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۷.۸۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۲۲.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
|
|