| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۷,۱۸۹.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۳۴.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۴ |
۰.۱۱ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۲) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۰.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
|
|