| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۹۶.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۶۰۳.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۲۷ |
۲۹,۴۳۷.۳۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۹۳.۷۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۱) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۶,۷۸۶.۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|