| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۷۷) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۶) |
۱۷,۹۱۰.۴۷ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۱۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸ |
(۲.۳) |
۱,۷۰۷.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۴۷ |
(۲.۷۱) |
۷۳۱,۲۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۴۸.۳۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۲۴.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۸۱ |
(۲.۶۲) |
۶۹,۳۵۶.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۶۹۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۲.۵۳) |
۹۹۵,۹۷۵.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|