| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۰۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۷.۸۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۲۲.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۹ |
(۷۹.۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹ |
(۰.۷۷) |
۹۴,۸۲۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|