| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۹۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۳۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۵,۰۳۱.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۶,۱۱۷.۲۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۴۱ |
۱.۲۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۲۵۳.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۹۶.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۶۰۳.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|