| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۴) |
۴۰۸.۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۰۷.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۷۴ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۰۸.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۲.۶۴) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۸.۹۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۴) |
۲,۶۲۳.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۵) |
۲,۸۰۷.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۱ |
(۶۷.۷۸) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|