| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۵ |
۱.۹۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۹.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۶۶.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۶.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۹,۶۱۵.۶۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|