| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۳ |
(۲.۰۶) |
۷۵,۵۱۳.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|