| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۱,۳۴۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۳۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۵.۳۲ |
۰ |
|
|