| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۲۲.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۹ |
(۷۹.۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹ |
(۰.۷۷) |
۹۴,۸۲۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۲۷,۳۶۱.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۷۱۴.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
|
|