| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۹۵) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۶۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۹ |
۱.۵ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۱,۲۰۶.۹۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۲ |
(۹۵.۴۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۲ |
۲.۱۳ |
۱۰۳,۳۱۰.۱۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۱۸۷.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|