| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۳ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|