| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۱,۳۴۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۳۶.۲ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|