| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳۴ |
۰ |
۴۶۹,۱۸۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۸۳.۴۹ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۹.۲۷ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|