| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۳ |
(۲.۰۶) |
۷۵,۵۱۳.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|