| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۲.۴۷ |
(۹۲) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۳۹) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۹۶ |
(۶۲.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴) |
(۸۵.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۶,۱۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۶۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۹۹ |
۱۹۷,۲۰۵.۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۷۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۱۴۶.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۱۴) |
|
|