| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۸.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۴۴ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۰۳۷.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۲.۷۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۴,۲۲۲.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۰.۷۱ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|