| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۲۸,۳۷۹.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۰۱۱.۱۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۵.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴,۵۲۰.۱۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۲۷ |
۲.۴ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۰۶.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
|
|